Casebook, 2017Q2, 问题C. 老师请问这种问题, 答案中把Scenario1, 2和3都分析了一下. 老师视频讲解中只在Scenario 3的标准答案中画了红线(作答重点), 但是没划出在后面两段里的重点内容. 所以考试时候, 这种题有必要说明"不行"的原因吗? 还是只说明"行"的原因就可以了?

衍生品case7的第五小题，不太理解收付libor在这里代表什么意义？

AMC要每季度算业绩，报告gross-fee return和net-fee return这和GIPS冲突。怎么办？

22题，这里说是有欧元资产，所以当时的对冲远期合约就应该是用欧元换瑞朗，但如果这个时候欧元升值的话不做对冲到期时同样的欧元不是能换更多的瑞朗？那这个对冲不应该是亏了吗？怎么会有roll yield

老师，这是我在题目的答案中总结的关于蒙特卡洛模拟的以下5个优点，麻烦老师讲解下如何通俗的理解一下，不然总是记不住？ （1）Monte Carlo simulations allow for portfolio rebalancing under changing tax rates and in multi-period situations. Finnegan’s effective tax rate will likely increase sharply when she starts a new job. MVO does not consider these factors. （2）Monte Carlo simulations can compute path-dependent terminal wealth；（路径依赖是什么意思？） （3）Monte Carlo simulation is able to incorporate the effect of changes to variables over time. MVO is a single-period framework （4）Monte Carlo analysis allows Loucks to analyze different rebalancing policies and their costs over time （5）Monte Carlo can incorporate statistical properties outside the normal distribution, such as skewness and excess kurtosis, It can also be incorporated in alternative investments (such as private equity, real estate, and commodities),

再加一个通胀是说实际通胀比预期/历史通胀高的意思吗？

20题，到底XXX 700000 forward到底是指的买谁卖谁呀？我知道目前手里有一个100M的＋SEK-GBP的远期，现在要签一个-GBP＋SEK的远期。。。

请问在Carry trade中，borrow 低利率A,invest 高利率B,为什么相当于卖A买B呢？

Reading16的讲解在哪呀？我基本都不会。。。

冲刺笔记中，对于HKD/ZAR的两个数值我计算的分别是，-3.5%和-3.2%，可是答案中是-2.5%和-2.2%，这是为什么呢？