天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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专场人数:2338提问数量:53906

老师,有个知识点遗忘了,图中这种变动下,是买LT-bond,卖ST-bond吗?谢谢

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对于同样的风险,这不是债券市场的3.5%定价过高了吗,为什么还买bond

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第一个case第三题,答案里面计算了数字,其中prepayedexpenses 按照非流动资产用历史汇率算的,它不是流动资产吗?

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请问最后一道题问的balance sheet-exposure如果在temporal-method情况下应该怎么算?谢谢

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老师好,请问第四问中涉及到的inconsistent是具体指什么呢?

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老师,该题最后一问的comment-3,B-bond的评级是BBB-,C-bond的评级是BB,那有最大improvement的为什么不是B-bond呢?另外,B-bond的评级比C-bond的评级低,为什么B-bond的spread反而比C要小呢?不应该更大吗?谢谢

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老师,该题第2问,OAS 到底是variable spread还是constant spread,听讲师的意思是这两个都对。谢谢

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为什么库存的FV与BV的40差额没有在年尾调整呢?

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课后题在哪里每个部分只有两道吗?

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这个题目要求问套利,其中要求是期初投资额相等,视频里面老师说long了几份,short了几份,这个“份”的概念该怎么理解啊,X、Y、Z都是不同的资产,价格肯定也不同,那为什么分别long short相同的份数就等价于期初投入资金相等的条件呢?

已解决

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