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CFA二级
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老师你好,这道题里面,如何从表格给出的信息算working capital investment呢? 老师讲的我没太听懂,而且也不太明白里面increase(decrease)、decrease(increase)怎么看,以增加还是减少为准,有点懵,谢谢了~
Reading 35, the term structure and interest rates dynamics.的第36题答案。 Riding the yield curve, 当yield curve slope upward 我的理解是当bond接近maturity, 应该yield 更高,价格更低。为什么跟答案不一样?
老师你好,在这道题中,老师的解题思路是把3时点的价值求出来再反推折现到0时点,算出来是答案C。但是如果我把4时点当做是永续增长的0时刻,那就应该是1.72*(1+4%)/(10%-4%),求出4时刻的现值再折四次方,算出来是答案B,请问问题出在哪里呢?
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗