对这个swap-rate的应用还是有点抽象，可以举个例子吗？

您好，这里说如果benchmark是riskfree rate那么sr和ir就是一样的，这里分子我是可以理解的，但是分母一个是Rp标准差另一个是标准差（Rp-Rf），这里的标准差Rp是等于标准差（Rp-Rf）吗，为什么呀

老师，这里在学习的时候我们一直强调不能遗漏omit重大的，在这里题目中也没有写highly correlated，如果就是普通的遗漏了一个自变量，也会造成inconsistency这么重大的影响吗？

您好，想请问一下，cfa中一般是不考虑债券的流动性风险补偿吗，因为我看到对于债券就补偿了信用风险

老师，如何区别abandonment和fundamental？感觉fundamental包含abandonment

S下降是因为经济不好，大家都不投资了，所以利率下降吗？

为什么这个5年债是平价发行，而30年债是折价发行，这个能一起对比吗？

此题中，若1和6组合npv最高可以选么？

不是应该高估了信用质量才会给一个高的creditspead吗

一直没弄懂为什么市场预期就是通胀？