这部分内容在课件哪里？哪个module ?

还想问下MTM这个我以为只能出现在future，我理解的是根据每天的情况都会结算？所以叫mark-to-market，swap里也会有MTM是该怎么理解？还是之前理解的就不对

①OCI的G/L是直接进权益？还是只有Gain进权益？Loss进利润表？②OCI进权益这个知识点在讲义哪一页？上课的时候好像没有直接讲过OCI进权益

这道题在讲义哪个module里？

A receive-fixed swap counterparty will make a net payment if the initial market reference rate sets above the fixed swap rate.该怎么理解呢？

老师，可以帮我看看错在哪里吗，谢谢

第五小问，从哪里看出是收到客户固定利率的融资，没太读懂。。

第四小问，(1 + r1) × (1 + breakeven reinvestment rate) = (1 + z2)2这个公式为啥正确没懂。为什么1+YTM1乘了一个breakeven的rate=了spot利率平方

80% 的principal是protected，20%是 at risk，但是从哪能看出来，20%的principal有作为了期权费的一部分呢？

第二小问，前半句是选100%有风险是理解的。后半句还是不理解，1）stand-alone basis 是指什么；2）正确选项C后半句该怎么翻译，为什么会assume清算机构的对手方风险？清算机构不应该没有credit-risk吗？