老师，描述错了吧，应该是符合IIID，一定符合GIPS，反之，不一定

Net cost of carry = 「Carrying Benefit (CB):持有收益」- 「Carrying Costs (CC):持有成本」. 是这样吗? 讲义里面, 好像写的是成本-收益

B是不是可以这样理解，当本币减值购买力减弱时产生输入型通胀，所以要减少通胀就是提高本币外汇价值。

P value會有可能大於Alphaa嗎? P vaule 永遠=1/2 P value? 這有點不太理解>

Derives its performance from the performance of an underlying asset. 这句话衍生品的价格不取决于标的资产本身,而是取决于标的资产的价格的波动.这个是指衍生品的定价呢还是估值?

合成和套利不是一回事吧?这里老师意思做空 forward 可以完成套利... 而合成其实只要满足公式,无论FP 和市场价格是否有差异都可以合成,但不一定可以套利,是吧

这里是说 short一个远期合约,不是卖出是吧? short 只是做空,不能认为是卖出是吗?

这个题不是很理解麻烦再讲一下，是coverage ratio降低代表债务承受能力下降吗

这里为什么要减去持有成本和持有收益,如何理解?在计算 FP 时不是已经考虑过了吗?那么减去 FP 时理论上已经减去了这部分影响了啊

1000 a year for four years, 这是每年1000的意思吧，老师是不是理解错了？