上方公式中，是否在最后一项中需×2？

老师，第一种回测方法的假设检验这样写对吗？reject H0, if Z>Z@

老师，超过VaR的次数是服从二项分布，为什么标准化之后用的是正态分布的分位点？难道说标准化之后就服从正态分布了？

老师，超过VaR的次数是服从二项分布，为什么标准化之后用的是正态分布的分位点？难道说标准化之后就服从正态分布了？

老师，您好，这里的谱风险度量指标表示加权平均，分位点乘以权重不应该就是加权平均了吗？为什么加起来最后还要除以9？感谢老师讲解一下

老师，想请问一下，为什么指数的波动会比成分中的单一个股波动大呢？

老师，D选项，向下敲出，敲出价还高于执行价格，这时候为什么会有机会行权？或者说能否举例什么时候会行权吗？

选项C 它只是说involve 涉及风险缓释策略的开发，而没有仅仅涉及它

举例是否有误，对应应为7-8概率，即26.32

老师，这题有偏和无偏的区别是除以n或者n-1，讲课的课件哪里说明了总体是除以n-1啊，我看到的讲课是讲的无偏用n-1