请问这道题的分析过程与call或者put option没有关系对吗
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老师，以下这句话我没有读懂。
“可以使用日间信贷额度并支付利息（显性成本）”
银行交给federal的reserve是不能产生interest的，因此银行在interest rate很高的那个时代不愿意把大量的reserve放过去储备。所以出现的做法就是在当天日间会动用这笔reserve去do business然后在当日清算之前把reserve再补回去。我对这个章节的理解是这样的，希望是没错。如果是这样的话，那么使用reserve这部分钱的话为什么会产生interest呢？为什么会有financial cost呢？
如果我对于intraday liquidity risk的理解不对的话麻烦老师解释一遍给我
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感觉老师最后20分钟时间不够，讲APT模型讲的很快，里面的相关系数矩阵没搞懂。另外建议老师在课堂里直接强调那些是重点需要掌握的知识点或考点，谢谢。
另外β系数和协方差的推导，感觉有点问题，我自己推了下和老师课件结论有点不一样。
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这道题the pool is not sold,意思就是说如果资产池不卖掉，那么这个holder就可以继续收利息吗？
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为什么不用平方根法则来算啊
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老师您这边可以帮我回顾一下dirty price=clean price +accrued interest 这个公式的意思吗或者由来，我记得前面讲过，但印象不深，谢谢
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老师，这块银行为什么要给trust135bp？
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为什么计算p是e的rt次方中r是用5%-2%，计算f是e的-rt次方用5%。
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ee和pfe和epe和eepe的含义是什么？
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