老师 robust standard errors是什么意思？我查了一下robust是强壮的意思

为什么主成分分析方法能考虑到名义利率和实际利率的差呢

老师好，请问假设的第3个 为什么说X不是一个常数，还是不懂，谢谢

这道题的95%我认为是回测的confidence level而非VaR的 老师这块如何理解

为什么这里是把不同到期时间的deltaP相加得到KR01？

老师，选项A错的原因是所有内审人员都应该有足够的财务知识吗

老师，这里面最后几句说如果投资者通过分散化消除了所有非系统性风险，就不应该被补偿。可是补偿不是只对系统性风险吗，那无论非系统性风险被分散化到什么样的程度，非系统性风险都不会被补偿呀，感觉这句话说了和没说一样。。求解

还是不明白，为什么会有平行和非平行期限结构变动的区别？

F检验为什么是单尾?

老师，seasonalities中哑变量那个地方为什么去掉截距项就可以是四个哑变量呢？L4不是还可以=1-L1-L2-L3吗。