老师好，limit order和stop limit order 都是找最优价格，觉得是一样的吗？

这道题可以这么做吗

老师您好，这道题不需要考虑model using 97.5%的置信区间，在255天里 2.5%*255=6.3 所以应该是有7个exception, 但是表格只能看出拒绝了3个 还剩下9个exceptions. 所以原本的VaR模型比图表查表给的values of log-likehood ratio好 老师这么考虑对吗？

老师好，想问一下如果想发行债券的话，债券不是按票面利率固定支付利息嘛？为什么会受到市场利率影响呢？是因为求PV时用到市场利率折现吗？难道是之前讲债券时算出的PV债券价值就是发行价？（如果是的话未来的市场利率现在也不知道，那么这个债券的PV价值到底是什么？）

老师您好，我这里没太想明白。横向：天数(样本容量)上升，拒绝域内数字越增加，非拒绝域越小。（这点能想通 虽然不确定这样思考的对不对）； 但是纵向：置信水平减小，照理来说显著性水平增加 拒绝得应该更多，非拒绝域应该减小不是吗？这里为何会增加呢

老师 这道题的话，样本量个数是不是20个？是不是照理说n<20 就不应该用z-test了对不对？只不过这里VaR的回测利用二项分布但是近似到正态分布了这样对吗？还是说 样本个数其实是252个呢？？

老师好，想问一下这里在进行swap时，为什么固定利率是3.5%呢？3.5%是怎么求出来的？

老师，您好，请问这里老师讲的当损失是从大到小排列的时候，为什么WCL要选大于显著性水平的呢？如果选大于显著性水平的loss会偏小，这样不够谨慎，与上面一条说的选大于置信水平的不太一致。

老师 请问POT=广义帕累托分布？block maxima method=GEV这样吗？ 我记得好像是极值损失是服从广义帕累托分布；POT是函数图的样子；解决这种极值的方法是用block maxima method； 然后以便得到GEV. 请问是这样吗？（所以这四个似乎都是不一样的??）

老师 这个POT的函数也是CDF吗？只是这个方程为何是G开头的？这个Fx开头的是什么区别呢 不太懂