这两道题可以解释一下选项分别表示什么吗

股票的Delta为什么是N（d1）

为什么benchmark越大tracking error越小

这一题的公式里面没有risk-free rate吗

老师 这题先把risk free rate算出来之后带到revised estimated里面后 重新算expected return可以吗

老师您好，精读里这道题的答案是不是错了呢？VaRavg应该是25000呀，不是20000呢，所以后面是不是应该都相应调整呢？谢谢！

请问unconditional testing 是什么，这道题也没看懂

在视频1小时15分06秒，老师说第三步的α是5%，怎么知道的呢？题目好像没有提到

套利定价理论视频中 example 4 为什么是4个里面选两个, 就直接说两两之间的关系，的确是4选二。这个解释的前后逻辑对不上吧

请问老师，巴塞尔2里信用风险内部评级法关于WCDR和RWA的计算考纲是不是不要求呢？感觉这块儿需要记得东西太多啦……