t分布的方差是n/n-2，然后n是自由度吗？
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老师您好，如果没有分红 put的delta是不是N（d1）-1，有分红是e的-qt次方×【N（d1）-1】
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老师您好，她题干中说还有四期coupon要支付，难道不是四期折现到零时刻，然后再到这个点吗，类似于clean price的计算方法
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在讲单调性时，老师说若产品带来的收益更小或者损失更大，则风险更大。那这样不是收益越小风险越大？但是收益和风险不是相匹配的吗？
那么这两句话对吗？1:承担的风险越大，获得高收益的可能性越高。2:风险越大 收益越高？
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老师请问第17和18题，一个先算组合sigama，一个先算组合vaR，两道题都可以用这两种方法吗？我用先算组合VaR的方法算出来的18题和结果差很多，怎样判断用哪种方法算
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第二题老师讲错了吧？这里的加强一词和相关性没有关系，是指的欧元和日元相对于美元增值的意思吧？
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Y的均值为什么是常数？
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老师 这题不会
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这道题的C选项，为什么不对呢？无风险收益与有效前沿的切点只有系统性风险，此时这个组合应该就处于SML线上吧？
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