为什么计算 跟踪误差的方差是除以n-1 不是除以n啊

老师请问第8题D选项为什么正确

老师您好，解释中的This will create positive gamma如何理解

老师蒙特卡洛模拟，控制变量+反向变量如何选择可以降低标准误？

老师压测可以用定性+定量的方法做解释吗？谢谢

老师，银行的report需要有固定格式嘛？就是所有银行部门都可适用，可以有unique report嘛？还有risk data是跟着经济环境变化而变化的吗？

请教下 Theta是表示已经过去的时间对吗？通常情况下是与期权价格反向相关？ 图2里的t是指期权存续时间？美式期权和时间正相关是因为持有者选择是否提前的时间更充足？欧式为何不确定？

请问这道题我写原假设的话是不是S^2>=0.2？

老师 我想问道题 一道辨析，题干是说一个junior 分析员想分析Rf 和 risk-premium 变化对CAPM的影响，选项A调整Rf 对会增加SML的截距，选项B调整Rf 会增加股票的收益，选项C调整 risk-premium 会增加/降低股票收益，选项D 降低risk-premium会降低SML截距。选对的是选择d吧？abc我觉得都是不一定的，谢谢

老师好，20题一年的累积违约概率是不是算错了，精确法我算出来是2.87%，近似法算出来大概是3%，视频里老师算的是6%