请问老师 long call 的exposure是和forward的敞口是一样的，请问long put是否也是一样的？就是单调递增的呢？还是说请问long put的exposure是什么样的

老师 请问bond的exposure 为何是只有notional value? 不考虑期间现金流的吗？还是说我记错了 是notional value加上每期的期中coupon折现这样？

老师您好，为什么这里切点后面的部分，有效前沿是原先的曲线而不是那条切线

这这个例子是说，交易员担心股票价格下跌，所以要卖出股票1240这么多份，来对冲万一股票下跌，造成看涨期权价值的下降？

spearman rank correlation 是什么？公式怎么算？

能不能用一个小例子来说明multicollinearity是什么？

什么是协方差平稳？其特点是什么？

假设检验white noise 的步骤是什么呢？用的什么检验？最初的H0是什么？

降低蒙特卡洛模拟的误差都有哪些方法？1.增加模拟次数。。。

计算VaR时我们的假设有哪些？