C的manager指的是什么，又不是pm又不是client，principal又是谁？c完全说得通，本来就是由于info asymmetric造成的

D就是有关系啊，evaluate hedge fund都不考虑historical performance因为幸存者偏差历史数据没意义

为什么半年付息一次，9月和12月都有现金流？

图中对于系统性风险的这个理论对不对？就是说这个差值的均值为零

Apt模型的残差项的均值为0 这句话对不对？以及其他什么地方均值为0，Apt模型里边

可以解释一下这个的罗杰吗 Derivative exposure (as well as other off-balance sheet items) are part of the total exposure. As exposure declines, Total capital ratio increases (assuming no change in Total capital).

请问FRTB在强化视频课的哪一部分？拐回去听一下

Gauss+ model整体没有缺点嘛？

1、这道题A是什么意思？为什么是对的。 2、这道题D错在了哪里，我看答疑里面有的说D错了，有的说D是对的（题目有两个正确答案A和D）。

题干描述是greater than 0，不含等号，那么这应该是备择假设H1（>0），课上说单尾假设检验中拒绝域方向与H1同向，则本题拒绝域也应在右侧，即置信区间应在左侧（-∞，xx），为什么这道题不是这样？