这里的第四条，granular趋向于正无穷，credit loss是不是应该等于零而不是等于expected loss？

这里除以T-h求得的不是有偏估计量吗

老师，50 basis point就算大变动吗？然后如果算大变动，为什么A选项对

这里为什么是9.3%除以0.8？9.3%不是expected return 吗？公式是E(p)-E(b)，这里为什么不减E(b)?

这个bagging 和 bootstrapping是一样的概念吗 重复抽样这样的？

老师，这道题选项A和D不明白，请解释一下

习题册495为什么选的是D 这里asset表示的是收浮动 或是收固定吗

怎么理解1 long+short有基差风险 而2 long+long却没有

cml是用来做资产配置的嘛，为什么jones说的不对呀

这个hurdle rate咋翻译呀，还有从if开始后面的那段没大看懂，为什么不是用较大的hurdle rate导致高估，小的而错失机会呢？老师可以解释一下吗？