为什么无风险利率是25%

为什么刚开始说组合p的收益是P（1+r）的t次方，后来又假设p的组合收益是x，等于P（1+x）的t次方？

老师没有太明白这题的意思以及解析，为什么DV01就不行其他的就可以呢？

Spot rate 和discount factor 互为倒数，数值上我算不出来，以这个表格为例，请问如何证明他俩互为倒数

请问为什么报的半年利率还要除以2

Market risk model 120-235关于单调性，这里举例当使用模型计算资产一的收益率小于资产二，那么资产一的风险大于资产二。这里和通常理解的风险与收益匹配，收益大也代表风险更高，是相反的？怎么理解和辨析？

第二句话 把每个变量的系数 都用F test计算一下 不就可以知道哪一个变量是显著的了吗

ccyb要求交的是一级核心资本，还是一级资本？

我自己算了一遍 即便是小数点保留9位 算出来的CVaRA = 5893387.71 CVaRB=174856.7955 这样加起来 是 6068244.506 而VaRp = 6066460.253 请问这个误差是出现在了哪里？

老师，大宗商品不是抗通胀吗？那在高通胀时期的表现应该更好啊。而且如果要说本国货币贬值，那这时持有外汇不是也能有更好的表现吗？如果说所有五大类在高通胀时期的表现都低于低通胀时期，那高通胀时期我们怎么保护自己的财产啊。