天堂之歌

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FRM问答

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这里在说非参数法的缺点时,在处理发生在样本期间的永久性风险变化时处理较慢,这一点的说法意思上跟鬼混效应是一样的吧?

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老师您好,市场利率大于百分之六,找久期长的债券可以理解,久期越长,折现的价格越低,那为什么找low coupon呢?债券期限越长,风险越大,利率不是越高吗,低息票率和给的利息之间是啥关系?这点有些模糊

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老师为什么在一份合约临近到期时,交割证券报价不确定呢,short方不是在现货市场交易的吗?

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答案是不是错了呀,Rb不是已知的吗?

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老师,75题的BPQ和LBQ是有具体的指代吗?比如债券报价的那种指代?

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老师,75题,请问怎么知道是卡方分布?它的假设是1=2=3=4=0,不是应该F检验联合检验吗?

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老师,32分钟的那个例题。最后是不是就是根据N=12, PMT=58000, FV=20 Million, I/Y=0.9,然后摁计算器求PV呢,为什么我算出来跟答案不一样

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老师好,关于对FX swap的理解,我能否将FX swap理解成是对汇率的对冲呢?

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您好,这个题在计算face value的时候在代入R的时候为什么要用8%而不是9%,这个题老师上课讲的过程我不是很懂,我用计算器也算不出来正确答案,这个annual yield在计算器上代表的什么键呀,我用1/y算算不出来

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上下限利润怎么算

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