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ES满足次可加性，那VAR呢，是不是不满足啊

请问这道题的sigma是哪个公式？

老师，senior debt与各种风险因子反向变动的“negative correlation”被描述为“negative exposure”这样也可以吗？不太理解为何是负敞口，是因为风险因子上升会loss吗？

不会写～谢谢老师

解释一下cd项～谢谢老师～

幸存者偏差指的是只有那些活下来的基金才会被记录在指数中，但是这道题目并没有说这个基金倒闭了。而选择偏误应该指的是那些基金只会去报告那些正的收益，那些负的收益就不报告了，所以在选择样本的时候，用这种样本就出现了问题，我认为这道题目讲得就是这个，所以我感觉应该选择C选项。而且在投资这门课中，把幸存者偏差是归在了选择偏差之下的，老师说是样本选择偏差的一种极端情况

89题可以解释一下吗？谢谢🙏

这题上课时老师说C也可以？用付息债mapping0息债？

麻烦再讲下a选项，还是没理解