请问这个贷款组合的标准差是怎样算出来的？

老师为什么在所有人都在买美国国债导致美国国债价格升高的时候卖出美国国债是亏损的？

这道题A B有什么区别？不都是说用更短的Va R么？

老师，为什么都是从表格上找数字，99%的双尾分位数是2.58，单尾分位数却是2.33呢

选项A：正态分布相加还是正态分布，但正态分布的方差因为是非线性所以不能线性相加。我的理解对吗？

Borrewer是借入钱的人，他没有敞口的，网络攻击和他们有什么关系？

视频1小时38分处老师讲了一个例子，只算了w3和w5，由于w3+w5超过了5%，所以答案是95，但是不还有w2没算么？

老师，请问市场风险的波动率微笑和套利有任何关系吗？有比如说不满足波动率微笑就有套利可能的这种说法吗？

c为什么对呀？谢谢老师

我的理解是内生流动性是因为头寸太大，出售会影响市场，降低价格所以造成的交易成本；外生流动性是因为市场环境不好，所以交易成本增加，怎么这题不是这个意思呢？