对冲不就是头寸加对冲工具等于0，正号是long，负号是short，这里都写了sell，怎么还有负号

为什么在利率敏感性管理中，利率上升，资产和负债都上升，如果持有一个债券价值不是下降

金融相关性风险到底属于哪一类，静态还是动态还是两者都有，讲东西能不能讲清楚，信用风险和市场风险两个老师都无比的差劲

这个付息现金流为什么是0，重置了是等于价格等于面值，但是为什么没有利息

老师，A选项的Limits Structure是可以理解成限额结构是吗，感觉更像是日常流动性风险管理的工具。从讲义上来看，这里更精准的表述应该是流动性压力测试为CFP提供输入（情景、数据、阈值）吧。这样理解对吗？

这道题 我理解成在pot的方法下计算的var会比正常的var大，题目中哪个字眼提示了是说正常的var会比肥尾的小。

没有实操例题去计算PIT 感觉理解起来很困难, 这个D为啥是错的

这里是单尾还是双尾呢？

周老师，您 好，请问这里等额分配，为啥权重不 是1/2啊？

请问汉化讲义如何下载？从“资料查看”中下载不了。