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波动率上升是否可以理解为违约概率上升，违约概率上升的话那么equity的价值不是应该下降么
EPE和ENE前面为什么要加负号啊
请问利差为什么不用20%呢
specified pool 和TBA有什么区别
老师对于这种数值过大的做法可以先不乘以面值等到算完组合标准差在相乘对嘛
请问老师第二个表述是哪种风险管理措施呢
为什么不能选择D?
还是不太理解A选项，为什么不能用β，麻烦详细解释下
老师，请问B选项为什么资产相关性降低会增加风险调整后的收益呢？
老师，请问A选项为什么错了
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