这个题可以详细解释一下吗？计算思路是什么？

请问后面两个图标分别标的1和2，这两个一样吗？都是cash flow mapping的undiversify的Var吗？如果是的话给讲讲标1那个sheet中的var的计算原理可以吗？那是否可以理解为现金流的var体现在折现因子中，或者说体现在利率的变化中，这个题是否可以说利率上升，在其他什么都不变的情况下，现金流法下算的var会下降？

RAROC在原版书上是怎么说的可以提炼一下吗？

视频老师为什么说这是个unsoomthing的过程，交易更频繁，不是soomthing么？讲解和下面问题回复感觉结论相悖，老师解释一下

我记得，CAPM是研究的是市场组合（是全市场所有可投资风险资产组合的那个点才叫市场组合）收益与无风险收益差，这里如果换成其他标的组合，怎么理解呢

对应的房地产公司流动性更大了，交易也更频繁，对应的效果就是类似于去平滑，为什么交易频繁了波动率会上升呢？

binomial和BSM的区别是什么？

亲，1.A答案是不是以偏概全啊，只体现了信用风险里的default risk。2.position跟价值咋会等同呢？，市场变量多了吧，标的品种也是吧？

风险矩阵法是什么？

这个怎么做