10,188是组合的预期损失。既然最差的情况只有一个债券违约，为什么不是用1M-(10,188/3)呢？

老师，这个表的信息真的好多。请问考试中通常会怎么来考呢？

老师，这个10.6%-8%再除以10%/根号40是对应的哪个公式？

NOTES里关于巴塞尔I中关于市场风险资本计算有一句话， 后半句无法理解，明明是10天VAR跟 typically ranged from one to four years有什么关系呢

老师，为什么相关系数上升会使得股票下跌呢？

老师，日经指数上升会对投资者产生什么影响？ppt举的例子我不太明白

老师，这一页ppt放在这里是啥意思？市场风险不能与信用风险完全割裂开，所以呢？

为什么市场上当前的利率水平是float？

老师，这个large capitalization stock是什么？为什么流动性这么好？

看不懂notes中关于internal models-based approach (IMA)公式的解释，ES1、ES2代表的含义