请老师讲解下这一题

公式是不是这样：positive exposure=max（value-variable margin-initial margin，0）；negative exposure=min（value-variable margin+initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin；除此之外还有相关知识点的公式嘛？密卷前面也考了这个公式

这题还在考纲内嘛？如在，麻烦老师解释下

麻烦解释下C和D，计算都会

请问老师，可以帮忙列一下所有cvar和mvar的公式吗，谢谢

为啥选D不选B，在normal time的时候的准确性也很重要呀，毕竟大部分时候都是normal time，如果这都不准确，那不就是专属于stress time的模型了。另外，其他模型的测试和本模型有啥关系？这个测试应该归属于其他模型吧

麻烦老师解释下这一题

为什么说A选项的错在最后一句话，应该是鼓励的收益和风险最大化，而不是风险调整收益。例如RAROC不就是用的最广的嘛

怎么判定z-score是否安全

看解析里说这个考点是之前的ISSUE中的题目，现在还在2023考纲里嘛？