老师，CS影响三个结论第二个结论，关于变化曲线这里没太理解，麻烦再详细解释下

老师，题干中提到coupon每年都有，但是计算只算了最后一年到期的7%，这个对于价值计算有没有影响呢？

C选项“Model 2 is more capable of producing an upward-sloping term structure”的表述有点奇怪，如果趋势是向下的，model表达会有什么问题呢?

广义帕累托分布是在哪里讲到的知识点？

信贷委员会属于第几道防线

有个问答老师写到：“dw本身是等于ε×根号dt，这里指的ε是服从的标准正态分布，但是我们这里只取正负1，因此上升的时候是+1*根号dt，下降的时候是-1*根号dt。”请问ε指的是什么？好像和上课记得不大一样，另外为何这里取值为+-1？

请问如果题目问的是95%的Var，是应该取视频里95%对应的3.06%还是应该去94%对应的Var值？

你好，我理解这道题意思是本来用的正太分布去估计，然后准备用隐含波动率替代，由于隐含波动率代表市场实际情况更趋向lognormal分布，即尾部损失更大，所以ES也更大。老师我这么理解有无问题？

为什么衍生品定价应该无套利模型估计出来的价格刚好就是市场价格，而债券和呼唤就是均衡模型估算出来的价格与市场不一致呢

历史模拟法的数据收集不是对数据进行调整了吗，这里基于重抽样的历史模拟法为什么使用真实的数据是对的