这两个risk怎么翻译都是什么意思呢

第37题，为什么distance to default要用lnV-lnK/sigmaV，而不用不带ln的形式？这两个用法有什么区别吗？

beta是啥

beta是啥

老师您好，B选项，如果X服从标准正态分布，那么kesi不应该为0吗？

20题，Alpha 和omega 各自的 daily VaR计算，例如alpha fund: 是 5%/252 - 1.645*20%/sqrt(252) * 0.5Million 吧? 老师直接把expected return 5% 忽略了？

20题，Alpha 和omega 各自的 daily VaR计算，例如alpha fund: 是 5%/252 - 1.645*20%/sqrt(252) * 0.5Million 吧? 老师直接把expected return 5% 忽略了？

老师，这题中Cvar的公式是怎么来的呢。谢谢。

这个视频在播放时会前后跳跃

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