老师，我们讲过说Realized beta与future return是负相关的。这是ppt原话，那么B为什么错的呢？？（Realized的不就是Contemporaneous的吗？实现了的 就不是滞后前期的了。） 此外，C不是3个effect中的之一呀，三个effect只有波动率与future return的负关系；realized beta与future return的负关系；最小方差组合比市场组合好。所以C怎么又能是对的呢

从图形上看，正态分布和经验分布在分位数为2时尾部面积都是都一样，那么分布的中间部分应该是重合的，为什么要说是尖峰呢？qq plot上看，最多只能说是厚尾吧？

请问一下这道题，有点看不懂

为什么不选B,B的说法也很绝对啊

tenure怎么理解

下面的K没有写进去

算杠杆的时候不用考虑方向么？

所以自始至终所有者权益equity就没有变动么？

请问为什么buy a loan会增加exposure呢？

请老师讲一下这个题的2和4选项，第2个里面如果对方违约的话，那么Cds卖方不是就会给买方赔付资产面值减去违约后市场的价值之差吗？