这道题问的不是历史价值么，而ir不是对比大盘的么

Expected shortfall和Conditional Var有什么区别

A选项为什么不对

C选项中，a low conditional VaR means that the firm will make small losses when VaR is exceeded. 为什么这是对的？

老师请问下为什么B选项是对的？难道不应该是minimum loss么

题目要求对冲风险，sell call对冲风险而且有了期权费收入，long put也是对冲风险但要付出期权费，前者要优于后者吧。题目要求对冲风险，两个策略的风险大小应该不涉及考虑吧。

老师您好，这个公式减号后的那半部分为什么不用呢？

请问老师，delta前为什么是负号呢，公式上不是写的绝对值么？是因为是short position么

我想问下c，一般评级上调，股价不是会涨么

import ratio和debt service ratio是什么意思，不是很理解。