课上好像没讲过t分布的这个性质。性质和normal类似，哪一点类似呢这个均值和方差是怎么来的呢

为什么in-the-money 的gamma比较大deep put or in-the-money 的gamma比较小。而且在A选项中是不是加上二阶项后整体变成了一个非线性的了？为什么多头的时候更准确，空头的时候就不精确了，加减二阶项的目的不都是让VAR更精确吗？

量化百题的第二题，D选项，讲解是20% 30%。 但是题里面写的gievn that the poor,作为条件， 为什么不是P（normal ∪bull 丨poor）？

为什么β=2只会在有效前沿下面

请问这道题为什么和讲义上说的不一致，为什么要先算出各自的TE，为什么不用每年对应的RP-RE求和的平方除以N-1开根号？讲义上说的就是根据不同的组合和benchmark return计算标准差。。。

埃尔法是什么呢？TR里没有这个啊？

埃尔法是什么呢？TR里没有这个啊？

为什么Portfolio Concentration Risk属于credit risk类别？

上面的总结，对于公司破产是放在credit risk下面的

为什么我计算器按起来不一样，具体过程能发个视频或图片吗