你好老师，既然原油的远期价格已经锁定，那市场的价格涨或跌，不是都与德国公司无关了？公司最终都能以10元/桶的价格卖掉，而且德国公司都是自行开采，成本也由自行控制，那收益不也是固定了？
高等数学
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老师您好，这题的CD选项不懂什么意思……
Valuation and Risk Models > Market Risk Models > Calculating and Applying VaR
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老师您好，求标的资产的VAR，图片两个公式是一样的吗……谢谢
Valuation and Risk Models > Market Risk Models > Calculating and Applying VaR
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老师这里的满足coherent条件的权重的要求我不是很明白，请看图，我是否哪里理解错误了？
Valuation and Risk Models > Market Risk Models > Measures of Financial Risk
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老师，在Bear call的组合中，为什么k2的期权费比K1便宜呢？考虑到K2>k1，而且预期是熊市，股票价格下降，如果S0>k2，则K2期权分应该更贵；如果S0<k2，那1和2的期权费不一定谁高。
高等数学
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这题该怎么做 可以用计算器求X Y标准差吗
高等数学
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老师，第二题为什么要乘以敏感因子beta，而不乘以相关系数0.5625？
Quantitative Analysis > Linear Regression > Linear Regression
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tender offer是什么意思？
Financial Markets and Products > Bond Markets > Treasury Market and Corporate Bond
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在contango中，如果future和cash价格同向变动，futures 下降得比 cash 快，从图形上看也是short the basis吧，但是同时long future short cash，future亏的不是比cash赚的更多，组合应该是亏的吧？那和讲义里关于short the basis的定义是否矛盾？应该如何理解啊？n同理long the basis。
Financial Markets and Products > Forward and Futures > Hedging Strategies using Futures
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