老师您好，%的VaR就是收益率的一个概念吗？所以在计算dollar VaR的是后要乘上本金？
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老师您好，为什么第二条是错的？这个人持有铜资产，应该是害怕资产价格下跌啊，那就是short future啊？
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老师您好，为什么D选项中说replace with longer term contract？在MG案例中，不是一直都是用三年期的短期future在滚动对冲吗？
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为什么floating rate 里有比较优势的是LABOR+100bp呢？这不是更高的借款利率吗？
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老师好，请问这里如何分辨VaR（ds）是求dollar VaR还是% VaR啊？
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老师您好，这个α是个什么东西？
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请问老师，为什么是（20%-2%），那个2%是啥
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这里用coefficient/standard error是哪种检验？
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请问一下老师，为什么VL开根号就等于波动率volatility？
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