第六题为什么X+Y=1
已回答
第5题
老师，方差是距离均值的离散程度，这个题均值是0吗，怎么看它距离均值远还是近呢，还有，是看这条直线，还是直线下围成的面积啊？
已回答
为什么第4题第一步算PV用的n=9不是10
已回答
第30题为什么beta=0.4936可以直接拿来用
已回答
第29题算sample volatility在2%乘根号260是什么原理
已回答
老师，这个31题很奇怪，当总体方差未知时，不是应该t检验最准确吗？Z检验只是近似啊，这个答案对于C和D的解释这么是这样的？还有，99%的置信水平，我们之前一直记t值是2.58，这里用Z值是2.33，那还有其他常用的90%、95%的置信水平下Z值是多少啊？
已回答
老师，这题用切比雪夫不等式做出来的结果是64.5%，为什么与正确答案相差这么多，是不可以用切比雪夫不等式做吗
已回答
老师，Sharp ratio到底分子上到底是市场的预期收益率E(Rm)减去无风险收益率，还是资产组合的预期收益率E(Rp)减去无风险收益率呢？
已回答
老师，如图第3点，当我们计算出的预期收益率大于市场上真实的收益率时，不是应该代表债券被低估了吗？那不是应该买入吗？这里怎么是sell。老师我是不是理解错了……
已回答
请问什么说 因变量是固定的 不对
已回答
