折现因子与折扣率是两回事对吧，前者是discount rate，是用来计算债券现值，后者用来计算T-bill的价格？
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这是一道比较futures and forwards的题目
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老师请问为什么k后面乘以的是usd的rate，它不应该是aud吗
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为什么防止欧元下跌要买美元看跌期权，不应该买欧元的吗
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想问下这道题怎么做
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老师这个Nd1和Nd2的表请问在哪里可以找到？
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请问VaR of linear derivatives的这两页slides中，为什么说的都是bond和option？第一个slide不是说bond 和option属于non-linear derivative么
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我不知道她的290356.58怎么来的，说了半天说不清楚
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eurodollar futures:
borrow方 是否应该 short position on eurodollar futures？
理由：borrow 未来付出利息，担心未来利率上升，利率上升，付出利息更多。
eurodollar futures 利率上升，报价降低，market price下降，long方赚钱；
利率下降，报价升高，market price升高，short方赚钱；
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利率互换不是只换利息，不换本金的吗，为什么计算swap value的时候最后一期要算本息和
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