老师，请问要怎么解释A portfolio above this curve is imposslble？

请问老师这句Failure to minimizing losses is not necessarily a failure of risk management.该怎么理解

请问像这种var的计算，是用30×10%=3 然后找到倒数第三那个数得来的么？谢谢

蒙特卡罗模拟和delta normal法算VAR具体区别有哪些

N（d2）是代表期权到期时行权的风险中性概率，那N（d1）呢？

当知道多元回归方程中其中两个变量的的t检验结果，求其联合检验分布F检验结果，就用图中的公式？这个公式是不是固定的还是说按情况会变化？

没弄明白。。与call 和put有关吗 为什么ITM就一定是最大 这道题并没有说是call option呀

老师，ERM的3个benefit是什么，我找不到啊。

这道题D项的推导，在图片2上，我想问，为啥可以将市场组合的Treynor ratio视作常数？

图中所示的公式，β是什么意思，回归对冲？不知道。