put on a carry trade 如何理解。
求翻译题干
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求VaR 的公式是 hs 或者 wcl - el ，请问hs是什么公式。
其次 为什么求VaR 要计算久期 这有什么必然联系吗。一个是风险损失点 一个是敏感程度 不懂何故
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正常情况下一般市场上不就应该是contango 吗？不就是因为期货的市场价格下跌了，才亏损的
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这前三个是用什么系数衡量呢？谢谢
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国债利率上升，其他产品的利率为什么要上升？老师讲的说是产生了倒挂，所以其他产品利率下降。不懂
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请问老师 之前课件视频老师讲解说 市场风险巴塞尔要求是95%一天的VaR
这里另一个老师又说是 99% 10天的VaR
请问哪个是对的
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请问老师 allocate additional economic capital and purchase selective insurance 是这道题的描述。为什么只考虑了买保险
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请问老师 R^2 和adjusted R^2是什么区别 不太记得了。谢谢
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老师，请问关键利率为2时，2左边是与原曲线平行的吗，可是为什么关键利率为5时，5左右两边都是线性下降呢。是因为2左边没有关键利率吗
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