请问 蒙特卡罗模拟有没有路径依赖？
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老师， treynor greater than market, while Sharpe less than market， 说明什么？
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这道题我算出来的是D, 按着老师说的算不出B，老师能一下解题的过程吗？
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老师， 求解alpha时，什么情况下会用到reference return？
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这里用市场利率减去计算出的非连续付利，怎么理解？
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可以具体讲解一下C为什么不对么
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我不是很明白这道题的Var(X) and Var (Y)从哪里来的？
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老师您好，请教一下b选项
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这个课很垃圾，我要投诉，这个老师什么都没讲，算在吹牛逼，还多次诋毁中国，说学习中文无助于学习任何需要，中国人做事靠抄美国人，不陪为人师表
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老师请问这个图为什么是这样的呢？upward sloping 时，为什么是forward rate大于spot rate大于par yield?par yield curve是不是zero coupon 的另一种说法？
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