老师，bankcruptcy 在market risk 和bankcruptcy risk 里都有，那它们怎么区别
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在之前的课程提到过对于低频高损的risk应当进行transfer，麻烦您简单解释一下这个是怎么将risk transfer的，我听课后不是很理解。
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估值与风险模型百题Q-27，题中给出了年波动率为30%，在用二叉树或BSM模型计算时，是不是需要先用平法跟法则把波动率转换成三个月的？
答案解析中直接用的年波动率，刚开始做题和看老师讲解时没有注意，现在重做题时突然迷惑了。
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计算器算算pv,fv,n,这些数值时、已知项的输入有顺序要求吗？29页的第二题，按顺序算出来的答案为什么总是11.11
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您好老师，我没读懂credit boom （domestic factors ），请问资产证券化的增加导致出现了信用爆棚？然后房价也涨了？ 为什么信用会爆棚呢？房价为啥跟着涨了呢？
另外，外国因素中，投资repo是什么意思？我理解是这些机构把钱借出去让对手方把资产低价抵押给他们，要么赚对手方赎回时的差价或者利息，要么赚对手方违约之后的抵押资产？是这个意思吗？
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361 的思路是啥 interest rate parity吗
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老师，两张图给的都是样本数据，为什么第一张图中算分位点时就是除根号n,第二张图就是除根号n-1?
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老师您好，能否用无套利定价方式做一下这道题？
二叉树的无套利定价方式不太会应用，这个需要掌握吗？
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老师好！请问可以这么理解吗？就是这里所说的autocorrelation自相关是指自己和自己相关，而correlation是指两组不一样的数据相关吗？
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这道题 怎么从三个组合波动率高得出存在非系统风险呢
贝塔等于相关系数乘以组合波动率除以市场波动率
还有相关系数呢？
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