这里可不可以文字解释为两个独立变量x，y的协方差等于x的均值乘以y的均值？或者x的一阶矩与y的一阶矩的乘积？

为什么方差是P（1-P)?怎么算出来的

没瞧明白，尤其是第二个陈述，seasonal不是季节性的意思吗，数据季节性的问题不是要用哑变量来解决吗

原版教材 ATP那节的课后题，第一题（6.1）的答案是B，是不是错了？ 按照他的解释，应该是选A 呀。 A major disadvantage if APT is that the theory gives no insights into what the macroeconomic factors might be. A TRUE B FALSE . 给的答案解释应该是选A呀，怎么是B 呢

您好，按照公式￡(Rp-Rb)2不是应该等于￡(TE)2吗，为啥例题又重新用TE-TE的标准差？

您好，您重新写的这个公式没有埃尔法系数啊，所以怎么得出阿尔法系数越高经理人的绩效越好呢？

第三步是如何判断出the critical value for a two-sides test is using a size of 5%?为什么此题置信区间选95%？

老师，frequency 是怎么影响久期大小的啊，为什么付息次数越多久期越小

按照CLEAN PRICE和DIRTY PRICE的比较图，在YIELD小于COUPON RATE的情况下，CLEAN PRICE是条向下的倾斜的直线，也就是说此题中6月13日的CLEAN PRICE应该小于1月1日的价格，而1月1日为计息日，CLEAN PRICE=DIRTY PRICE，所以解析中计算出的2014.1.1的DIRTY PRICE应该有误，不是1088.63，我通过计算应为1093.9357，请老师验证下

可以说SLM上的点一定在可投集里吗？