老师说如果标的资产是futures，则带来的收益相当于无风险收益。没理解，为什么相当于future带来的收益相当于无风险收益？
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老师 请问UL为什么就是sigma？sigma不是波动率吗？UL不是一个具体的损失额吗？两者的单位一个是%，一个是美元，怎么相等呢？
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请问以下这句话怎么理解：
For long call,the delta-normal model will give a high value for VaR and ES.
For short call,the VaR and ES will be too low.
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有红利为什么是-qt次方
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这道题为何industry returns变量也就是x解释了79%的variation of company也就是y？为何与R^2相互联系呢？联系原因是因为这里一元回归，所以R^2=相关系数的平方，所以79%就是x和y的相关性，这样来想吗？
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回归方程y=b0＋b1*x1＋b2*x2＋e, 这里b1和b2是不是就是coefficient系数（即x前面的系数），也可以叫estimated coefficient回归系数？我看有很多不同的英文表达方式，x是不是任何情况下都不可能叫coefficient，x是independent variable。
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老师，烦请列出一阶中心矩阵结果的推倒过程，算出来=0，与一阶非中心矩不相等？
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老师，t分布不是矮峰肥尾么，但前张PPT中t分布峰度值与正太分布比，大于3，所以t分布到底是什么形状呢？这里PDF图形上看的是尖峰薄尾？是我理解错了吗？
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这题为什么不是long 3份
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