老师 不好意思 100 知识点无法提问 所以在此提问了 100 知识点那个老师 has emphasized multiple times that scenario analysis 只可以用历史事件做情景分析，要和 stress test 区分开，而 stress test 才可以用假设性情景去模拟... although this doesn’t make any sense to me, also, there is nowhere we have mentioned about stress test analysis in this course yet... 图二蓝色 highlight 部分under SCENARIO analysis 也说的是 “historical events OR forward-looking hypothetical events...” 假设考试就是问到我 “scenario analysis 哪个选项不对”, 我还是需要求证一下 scenario analysis 到底可不可以用假设情景呢？

残差的方差为什么会影响标准误啊，这里的标准误是谁的标准误啊？做回归分析的假设检验的时候SE不是用对b1 斜率来说的吗

第二条 Call option说的是什么啊

请问E(X^2)怎么算的？

为什么用coefficient除以se就是t stat啊

交易不能实时。是什么意思

老师说收益大于风险就做太过于理想化。那Ppt这一条是对的还是错的啊

为什么股东的压力大考虑Return 债主的压力大时Risk

我框的这个式子怎么体现风险中性？只说明了股票的期末期望吧。然后标的资产股票为什么可以折现呢？标的资产不是只能是ST S0这样表现吗？

面值乘以报价等于期货的单价，这里怎么理解的呢？请老师明示，谢谢