用观测值减去预估值的话 这道题不应该用3%减去4.2%吗 到底哪个是forecast哪个是实际值
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感觉视频里讲的方法完全没在课上听过 这是第二本教材里的内容吗？
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这道题为什么还要算出标准化概率？算期望时，X*P，这些P加起来要为1才能用期望的公式吗？
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分子的超额收益率到底怎么计算啊 不是很清楚 题目里不是说excess return是5%吗
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所以说，size factor是正的就是小盘股 负的就是大盘股，value factor是负的就是growth-oriented 正的就是value-oriented？
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qustion4的解析，T值的分母的算法为什么变成俩个方差的和减去两个方差的积乘以协方差了呢？基于testing the equality of two means, T值的分母的算法是两个方差的和减去两个协方差。
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标准化不是减去均值再除以标准差吗？这里的标准化概率是怎么求的？老师说的办法在PPT第几页？
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请问这里求E(X)时，X是取-50，还是取50？
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请问会员的主体是什么？跟交易者有什么区别？会员已经需要缴纳变动保证金了，老师在解释违约保证金的时候说的是当会员损失无法用初始保证金覆盖，就需要去用违约保证金抵扣，可是已经有变动保证金了为什么还会出现损失无法覆盖的情况？
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为什么样本方差的期望等于n-1/n✖️总体方差？能具体推导一下吗？
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