为啥➗3
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老师，213页，橙色箭头，标准差是怎么样演变成分子的样子的？麻烦看下，谢谢
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请问一下老师，第八题的b选项和c选项，为什么他们都是看利率？但是b选项关注的是久期所以零息债权亏损更多，而c选项关注的是再投资风险，所以附息债券亏损更多。还有第19题，当无风险收益率上升了一个基点，这里是为什么又是关注的再投资？如何区分利率看的是久期还是再投资？
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请问老师，这个题为什么不能直接用相似三角形来求解呢？就是直接把题目中的1，3年的数值带进去，然后来算出第二年的价格。而是先求出他们的到期收益率然后再来进行计算？
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如果是不标准化的场外交易还需要计入中央清算吗？
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老师 这题完全按照老师上课写的数字输入计算器，但算出答案和讲义的正确答案相差了 27.07 之多 这个差额有点惊人。。。这样去考试的话 的确是会很慌的。。。
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请问一般情况下是经济资本大呢，还是监管资本大
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请问第五章节反函数的那两个公式是怎么推导的？完全想不通啊
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组合的var为什么可以用这个公式来激算？这不是两个资产的总体波动率吗？
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老师 我算的肯定不对 但我不知道是哪里出了问题 能否请老师将 a) c) e) 都写一下呀 麻烦你了
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