本题让求DOW公司的收益率，CAPM模型的公式为E(Rp)=Rf＋beta*(超额收益率)，本题已知beta和超额收益率，请问无风险收益率Rf如何计算？

请问老师indifferent curve 是怎么建立的，我有点忘记了，谢谢

这些数据应该在哪个表查？依据是什么？

左右两边取均值，为什么0.3后的残差不取均值，残差的均值0？

第36题第四个选项是啥意思？

LPR是什么

图一这个公式是如何推导出来的？图二写的对吗？如果写对了，这个公式对应在PPT的第几页？

题目里有两个付息日，五月和11月，其中五月是无用的条件是吗？

文字解析都说了是单尾，为啥要说是双尾呢？

老师 不好意思 100 知识点无法提问 所以在此提问了 100 知识点那个老师 has emphasized multiple times that scenario analysis 只可以用历史事件做情景分析，要和 stress test 区分开，而 stress test 才可以用假设性情景去模拟... although this doesn’t make any sense to me, also, there is nowhere we have mentioned about stress test analysis in this course yet... 图二蓝色 highlight 部分under SCENARIO analysis 也说的是 “historical events OR forward-looking hypothetical events...” 假设考试就是问到我 “scenario analysis 哪个选项不对”, 我还是需要求证一下 scenario analysis 到底可不可以用假设情景呢？