图1中 Vt=t* δ^2，δ是谁的标准差？公式如何推导出的？
图2中标黄色括号中的为0，为什么就是random walk？
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log r为什么不是=ln（Pt-Pt-1/Pt）?
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为什么是99.99％呢？对应的不应该是99%吗
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为什么是9.49％呢？s不应该等于9.49吗
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为什么是9.49%呢，s不是应该等于9.49吗
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为什么是9.49%呢，s不是应该等于9.49吗
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多因素模型中，E(Ri)是expected excess rate，是什么意思？？？预期超额收益率？？？但是视频中老师将其称作为预期收益率，那么Ri又是什么呢？？
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我记得这个案例就是因为国际原油价格大跌，市场变成backwarding，才导致MG公司巨亏的，那么第三个选项，说backwarding是盈利的。这个选项为啥是正确的啊？
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时间序列那里的步骤不太理解AR是用来看是否有random walk然后MA是用来看是否是white noise吗？先去去trend seasonality然后看是否covariant stationary如果不是的话考虑random walk 用AR 就这几个步骤不太确定是不是对的可以麻烦老师详细说一遍吗
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老师你好 这边想请教下 option price这一个点，option price不是客观决定的在市场上卖方会收取的价格吗 这里怎么用 max（St-K,0)来表示呢，max（St-K,0)不是指payoff么
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