credit spread信用扩张是什么意思？
已回答
你好 老师 ，这个a风险既然是一种不确定性。那就即有损失又有收益啊，为什么a不对？a怎么改过来才对呢？
已回答
老师你好 比率这块 每个公公式都要背诵吗 我只背夏普和吹诺比率可以吗
已回答
老师，请问这些比率是不是都是越大越好
已回答
老师，位想问问这个题，是不是只需要我们找到r=-3.09就完事儿了？
已回答
这里算风险因子var值的时候 原公式不是Er减z吗 怎么变成乘了
已回答
久期对冲中，为什么不用考虑Price？DV01对冲是不是要考虑Price？
查看试题
已回答
这道题的最后两句，不太明白，能详细解释一下吗
查看试题
已回答
老师，这道题的红利率对股价有影响，所以乘在S0处。在计算futures和forward的price的时候，为什么红利率可以在r处扣减？是不是也是因为乘的是S0？
查看试题
已回答
