为什么4%不用除以2，这里的的4%不是半年的利率吗，可是4月1号到7月1号只有3个月，而且为什么是0.25*2呢？7月1号到4月一号，不应该只是0.25年，然后只有一期吗？
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老师好，请问the longer the term of the bond,the greater the reinvestment risk.这样说对吗？
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老师。这个地方 分母的指数为什么要乘以2。能具体讲一下吗 谢谢
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为什么最后全部相加，从题意哪里看得出来
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考试有个公式不理解，请看图。
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请问老师，贷款组合的违约概率是服从二项分布吧？如果用高斯copula映射到正态分布上，这个正态分布一定是标准正态分布吗？
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为什么这里不考虑权重呢？
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请问在CML表达式中tangent portfolio那个点处的风险不能写作1？此时不是无非系统性风险，系统性风险为1吗？
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请问Theta这里的短期平值最大，短期指的是（0，t）还是（t,T）呢？
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第7题选A还是D?答案是D,老师讲的是A
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