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请问老师，他这个题在第三步计算方差的时候是不是有问题？方差的计算不应该是随机变量减去均值的平方吗？她用的是均值减去随机变量的平方，虽然算出来的答案都一样，但是是说两种写法都可以，还是因为数字一样偶然对了的？

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为什么均值是2

Quantitative Analysis 已回答

请问为什么阿尔法+贝塔越大，回归到长期方差水平时间就越长

Valuation and Risk Models 已回答

请问78题怎么做

Valuation and Risk Models 已回答

请问79可以直接用1.3吗，不用去倒数吗

Valuation and Risk Models 已回答

老师您好，想请问一下，VaRs为什么等于104*1.65*1.89%，这个是哪里的公式？

Financial Markets and Products 已回答

为什么不是除n-1

Random Variables 查看试题 已回答

ＥＷＭＡ和ＧＡＲＣＨ在定量分析里面没有具体讲过，老师说会在讲模型的时候讲。。。。而第四章讲评时又认为在定量分析讲过了，简单过一下，晕？是新旧视频版本不统一吗？

Valuation and Risk Models 已回答

857题怎么理解？BC的区别在哪

已回答

请问856的答案怎么理解？

已回答

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