Volatility是标准差还是方差？
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老师好。我问一下这道题的特雷诺比率里边的贝塔怎么计算？特雷诺里边的贝塔跟这个GARCH 模型的贝塔是一样的吗？
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如果将这道题的半年付息改成一年付息的话，还是同样的做法吗？
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请问老师，什么情况是tie呢，可以举一个例子吗？谢谢
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请问老师，这是一个单尾检验吗？＜0，是表示收敛吗？谢谢
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请问老师，这里需要满足z的值都要＜1吗？还是只要没有z=1.谢谢
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这道题没看懂。
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请问老师，对于seasonality,什么时候使用different lag,什么时候用dummy variable呢?什么是pure seasonal model呢，谢谢
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老师好\(^o^)/~
如图，76题，问：
1、I项，怎么理解，有了εt，因此就能更好地捕捉到关系？
2、II项中“random movements”是指εt？
3、II项说法错在？
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为何答案c
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