老师这道题怎么判断 是要查卡方分布表么？

老师 这个题解析里面的 异方差合同方差之间的“robust”怎么解释？

put call parity 的推导有没有？还是自己去搜？

1.不太理解为什么raroc 可以解决预期损失和非预期损失之间的矛盾？ 2.预期和非预期损失之间有什么矛盾？

writing options contracts= sell options contracts?吗

老师您好，这里有一个点我没明白，CAPM算出来的是比它原先算出来的数字要大。那么这不是应该意味着其实它原先算的是被低估的了么。CAPM算出来的数字更大，那就说明他预测的少了，不就是低估了么

the holder to earn 7%为什么是卖方

老师您好，我想问一下Expectation operator是什么意思呢？

老师，这个概念有冲突，老师您的解释跟讲义的解释完全不一样。讲义的解释：future contango是期货价格随maturity临近而上升，也就是远期期货价格高于近期期货价格，都是future price，只不过maturity不同；老师的解释：future price 大于 spot price 即为contango，是期货价格与现货价格之间的比较。那么假设，一个商品的期货价格一直低于现货价格，因为converage原则，随着maturity的临近，future price会逐渐升高至spot price，但一直低于spot price，这是升水还是贴水呢？我认为应该采取讲义的解释，这在后面会涉及到future的 rolling return的计算。

TE的公式不应该就是RP-Rb么，这里的怎么推导出来的