第二步是怎么推导到第三步的？
已回答
老师求P的公式是不是漏了把par折现了
已回答
C选项为什么不对？
查看试题
已回答
老师好，关于投资银行的这称呼的问题，按课程老师所说，投资银行既不投资也不是银行，那它为何会被称为“投资银行”呢？这个称呼是怎么来的呢？
已回答
这道题答案与老师讲解不一致，应该是D 吧
查看试题
已回答
Modified duration =MD/(1+y). 那算MD应该=D*❌(1+y)吧？
已回答
1、这个图如果横坐标是loss ，纵坐标是default loss的话，感觉横纵坐标很难区分，这个图不是对应credit loss和operational loss的损失分布吗？为什么纵坐标是违约损失呢，那这张图是考察违约损失的数量关系？为什么要考察违约损失的数量关系，好懵~
2、老师课上讲到market loss的损失分布曲线类似一个正态分布，然后提到market loss可能带来损失也可能带来收益，但是credit loss只能是损失，为什么呢？
谢谢老师解答！
已回答
我想问一下 梁老师讲到 可以用 bond 1，2组合出bond3 也可以用其他两个组合出bond 1或者2 我算了一下 就是出现负数了 那这个考试的时候 要怎么判断是谁组合谁 还是说 题目都很一目了然这样子
已回答
怎么理解承担更多风险带来收益呢 第四本书又说到有个单调性业绩表现差的风险更高
已回答
老师好，关于该题中提到AI, 我不肯定自己是否有理解正确。课程上次提到AI的时候是在讲解半年付息一次的美国国债，当时提到了AI在7月1日付息后会清零重新再计。回到如图的例题，我能否将这个pool也理解成一个债券，该债券是每个月月初收到一次利息后清零重新再计，而这些利息其实就是还房贷的人每个月付出去的利息的汇总？
已回答
