请问Raroc为什么不通用不可不比较
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请问 GARCH模型 和 隐含波动率 算什么方法？
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这个题不是说减少激励去管理风险吗
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老师 我理解波动率对所有期权的影响都是正向的 但是为什么是相等呢
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65题问的是1天的VaR,为什么不转换一下？
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请问这个公式的后半部分 -1|2*C*P*VaR(dy)^2 是什么含义？为什么这地方没用到？
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T分布不是低峰肥尾吗？A选项怎么说尖峰肥尾
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请问为什么要在已有KR01上加负号，为什么不是正号，正负号是否应该根据题目给出的多空头寸判断？
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